ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
Форма № 4 по ОКУД
Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н
за 2010 г. Дата (год, месяц, число)
Организация Открытое акционерное общество "Алкон" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности Производство дистиллированных алкогольных напитков
по ОКВЭД Организационно-правовая
форма / форма собственности Открытые
акционерные общества/Смешанная
по ОКОПФ / ОКФС
КОДЫ
|
0710004
2011 5 13
00340500
5321028769
15.91
|
47
|
42
|
384 /
385
|
|
|
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.
(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Показатель
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
наименование
|
код НИ/стат
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Остаток денежных средств на начало
отчетного года
|
010
|
14 109
|
34 912
|
Движение
денежных средств по
текущей деятельности
|
020
|
287 397
|
616 564
|
Средства,
полученные от покупателей, заказчиков
|
Прочие доходы
|
040
|
8 122
|
10 271
|
|
041
|
-
|
-
|
Денежные средства, направленные:
|
050
|
304 766
|
632 859
|
на оплату
приобретенных товаров, работ,
услуг, сырья и иных
оборотных активов
|
060/150
|
( 106 646 )
|
( 225 062 )
|
на оплату труда
|
070/160
|
( 38 383 )
|
( 49 111 )
|
на выплату дивидендов, процентов
|
080/170
|
( 6 )
|
( 397 )
|
на расчеты по налогам и
сборам
|
090/180
|
( 151 620 )
|
( 329
023 )
|
на прочие расходы
|
110
|
( 8 111 )
|
( 29 266 )
|
|
120
|
-
|
-
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности
|
130
|
(9 247)
|
(6 024)
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка
от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
|
140/210
|
237
|
36
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
150/220
|
-
|
-
|
Полученные
дивиденды
|
160/230
|
-
|
-
|
Полученные
проценты
|
170/240
|
-
|
65
|
Поступления от погашения займов,
предоставленных другим
организациям
|
180/250
|
-
|
2 000
|
Прочие доходы (поступления) по инвистиционной деятельности
|
190
|
-
|
-
|
|
191
|
-
|
-
|
Приобретение дочерних организаций
|
200/280
|
( - )
|
( - )
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в
материальные ценности и
нематериальных активов
|
220/290
|
( 1 456 )
|
( 1 180 )
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
230/300
|
( 20 )
|
( - )
|
Займы, предоставленные другим
организациям
|
240/310
|
( - )
|
( - )
|
Прочие расходы по инвистиционной деятельности
|
250
|
( - )
|
( - )
|
|
251
|
-
|
-
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
|
260/340
|
(1 239)
|
921
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления
от эмиссии акций
или иных долевых бумаг
|
270
|
-
|
-
|
Поступления от займов и
кредитов, предоставленных другими организациями
|
280
|
9 529
|
-
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности
|
290
|
-
|
-
|
|
291
|
-
|
-
|
Погашение
займов и кредитов (без процентов)
|
300
|
( 9 529 )
|
( 15 700 )
|
Погашение
обязательств по финансовой аренде
|
310
|
( - )
|
( - )
|
Прочие расходы по финансовой деятельности
|
320
|
( - )
|
( - )
|
|
321
|
( - )
|
( - )
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
|
330
|
-
|
(15 700)
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
|
340
|
(10 486)
|
(20 803)
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
350
|
3 623
|
14 109
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
360
|
6
|
33
|
Руководитель Бобрышев С.Ю.
Главный бухгалтер Машкова Н.Г.
" 13 " мая 2011 г.